有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,340,211,738 | 98.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,586,715 | 0.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 42,410,258 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 2,387,208,711 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 410,404,491 | 92.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 34,645,383 | 7.78 |
| 合計(純資産総額) | 445,049,874 | 100.00 | |
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