半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)

(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,993,088,728	98.40
親投資信託受益証券	日本	3,000,189	0.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	29,429,463	1.45
合計(純資産総額)		2,025,518,380	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	136,025,108	18.15
特殊債券	日本	450,268,743	60.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	163,064,621	21.76
合計(純資産総額)		749,358,472	100.00

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	542,076,171,813	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,823,762,905	0.52
合計(純資産総額)		544,899,934,718	100.00

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	64,743,418,559	11.80
	オーストラリア	104,015,486,708	18.96
	バミューダ	12,411,958,613	2.26
	ニュージーランド	4,824,150,289	0.88
	香港	55,308,459,069	10.08
	シンガポール	36,829,889,065	6.71
	タイ	13,288,830,984	2.42
	フィリピン	3,535,518,600	0.64
	インドネシア	21,170,484,693	3.86
	韓国	55,553,858,446	10.12
	台湾	78,354,428,728	14.28
	中華人民共和国	66,585,928,056	12.13
	インド	13,220,620,692	2.41
	小計	529,843,032,502	96.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,903,547,114	3.44
合計(純資産総額)		548,746,579,616	100.00