有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20211012-20221011)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,858,276,813 | 98.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,884,007 | 0.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 30,321,722 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 1,892,482,542 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 382,328,780 | 94.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 20,632,611 | 5.12 |
| 合計(純資産総額) | 402,961,391 | 100.00 | |
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