有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/12-2023/10/10)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,867,084,079 | 98.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,881,713 | 0.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 21,372,944 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 1,892,338,736 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 399,935,038 | 90.95 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 39,815,937 | 9.05 |
| 合計(純資産総額) | 439,750,975 | 100.00 | |
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