有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)

(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,076,887,341	95.52
親投資信託受益証券	日本	3,000,189	0.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	94,446,861	4.34
合計(純資産総額)		2,174,334,391	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,032,081,985	93.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	67,273,199	6.12
合計(純資産総額)		1,099,355,184	100.00

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	688,503,514,333	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△269,373,572	△0.04
合計(純資産総額)		688,234,140,761	100.00

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	9,232,925,383	1.33
	ケイマン諸島	51,107,555,506	7.34
	オーストラリア	140,954,802,365	20.24
	バミューダ	15,396,385,711	2.21
	ニュージーランド	6,087,909,941	0.87
	香港	74,328,690,046	10.67
	シンガポール	46,668,413,904	6.70
	マレーシア	6,416,034,917	0.92
	タイ	12,158,543,829	1.75
	フィリピン	5,593,441,162	0.80
	インドネシア	26,346,577,275	3.78
	韓国	79,547,276,080	11.42
	台湾	89,393,609,616	12.83
	中華人民共和国	99,495,691,351	14.28
	インド	20,957,470,047	3.01
	小計	683,685,327,133	98.15
新株予約権証券	香港	58,607,028	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,814,385,195	1.84
合計(純資産総額)		696,558,319,356	100.00