有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)

(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,012,656,415	98.82
親投資信託受益証券	日本	2,999,895	0.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,030,993	1.03
合計(純資産総額)		2,036,687,303	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,303,067	0.44
特殊債券	日本	380,424,508	50.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	368,563,210	48.99
合計(純資産総額)		752,290,785	100.00

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	441,589,406,044	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,813,451,638	2.17
合計(純資産総額)		451,402,857,682	100.00

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	55,104,416,064	12.30
	オーストラリア	88,519,455,135	19.76
	バミューダ	11,898,290,107	2.66
	ニュージーランド	4,680,859,277	1.05
	香港	33,030,140,373	7.37
	シンガポール	30,001,534,562	6.70
	タイ	11,879,079,238	2.65
	フィリピン	2,172,443,328	0.49
	インドネシア	19,431,990,592	4.34
	韓国	43,404,944,807	9.69
	台湾	69,327,411,622	15.48
	中華人民共和国	53,757,857,030	12.00
	インド	12,474,870,697	2.79
	小計	435,683,292,832	97.28
投資証券	オーストラリア	4,731,979,325	1.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,466,203,811	1.67
合計(純資産総額)		447,881,475,968	100.00