半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,745,857,986 | 98.57 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,995,189 | 0.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 36,708,773 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | 2,785,561,948 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 452,102,541 | 58.09 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 326,162,904 | 41.91 |
| 合計(純資産総額) | 778,265,445 | 100.00 | |
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