有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,336,954,592 | 93.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,995,777 | 0.12 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 146,667,813 | 5.90 |
| 合計(純資産総額) | 2,486,618,182 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 488,148,427 | 62.70 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 290,338,774 | 37.30 |
| 合計(純資産総額) | 778,487,201 | 100.00 | |
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