有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)

(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	796,323,703	97.11
親投資信託受益証券	日本	1,100,188	0.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	22,606,767	2.76
合計(純資産総額)		820,030,658	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	680,130,845	89.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	77,273,473	10.20
合計(純資産総額)		757,404,318	100.00

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	533,596,830,513	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△203,442,507	△0.04
合計(純資産総額)		533,393,388,006	100.00

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	7,150,203,240	1.31
	ケイマン諸島	18,092,283,306	3.32
	オーストラリア	136,438,321,589	25.02
	バミューダ	7,719,259,602	1.42
	ニュージーランド	4,003,286,672	0.73
	香港	59,616,541,064	10.93
	シンガポール	34,114,310,893	6.26
	マレーシア	7,415,851,891	1.36
	タイ	16,970,837,688	3.11
	フィリピン	7,809,496,175	1.43
	インドネシア	17,418,041,600	3.19
	韓国	42,343,961,906	7.77
	台湾	60,856,419,141	11.16
	中華人民共和国	78,047,657,361	14.31
	インド	22,443,434,424	4.12
	小計	520,439,906,552	95.44
新株予約権証券	香港	114,815,909	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,731,300,195	4.54
合計(純資産総額)		545,286,022,656	100.00