- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,359,549,177 | 96.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,996,954 | 0.12 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 94,413,434 | 3.84 |
| 合計(純資産総額) | 2,456,959,565 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 663,337,533 | 87.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 98,394,622 | 12.92 |
| 合計(純資産総額) | 761,732,155 | 100.00 | |
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