- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/11-2024/10/10)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,978,496,522 | 97.11 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,683,143 | 0.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 55,183,257 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 2,037,362,922 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 69,998,262 | 9.26 |
| 特殊債券 | 日本 | 485,430,219 | 64.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 200,390,884 | 26.51 |
| 合計(純資産総額) | 755,819,365 | 100.00 | |
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