半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)

(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,752,444,831	99.10
親投資信託受益証券	日本	2,000,188	0.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	13,912,464	0.79
合計(純資産総額)		1,768,357,483	100.00

(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	993,725,782	98.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	14,610,481	1.45
合計(純資産総額)		1,008,336,263	100.00

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	815,804,867,248	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△309,569,048	△0.04
合計(純資産総額)		815,495,298,200	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	12,632,633,671	1.53
	ケイマン諸島	44,903,782,006	5.43
	オーストラリア	162,486,888,546	19.65
	バミューダ	21,629,429,730	2.62
	ニュージーランド	5,211,127,366	0.63
	香港	89,114,387,699	10.78
	シンガポール	42,182,801,470	5.10
	マレーシア	9,449,202,286	1.14
	タイ	22,672,844,725	2.74
	フィリピン	11,131,364,927	1.35
	インドネシア	24,540,273,742	2.97
	韓国	81,405,521,186	9.85
	台湾	110,380,060,034	13.35
	中華人民共和国	135,063,779,121	16.34
	インド	28,263,137,922	3.42
	小計	801,067,234,431	96.89
新株予約権証券	香港	195,939,501	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,476,186,285	3.08
合計(純資産総額)		826,739,360,217	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。