半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/11-2024/10/10)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,894,953,374 | 97.88 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,681,330 | 0.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 37,317,703 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 1,935,952,407 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 69,984,278 | 11.44 |
| 特殊債券 | 日本 | 415,448,997 | 67.94 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 126,082,300 | 20.62 |
| 合計(純資産総額) | 611,515,575 | 100.00 | |
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