- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,472,784,631 | 97.61 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,589,873 | 0.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 55,901,850 | 2.21 |
| 合計(純資産総額) | 2,533,276,354 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 331,866,800 | 76.41 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 102,475,564 | 23.59 |
| 合計(純資産総額) | 434,342,364 | 100.00 | |
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