有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/10/11-2025/10/10)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,314,322,140 | 96.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,696,560 | 0.15 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 71,137,362 | 2.98 |
| 合計(純資産総額) | 2,389,156,062 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 184,813,664 | 40.45 |
| 特殊債券 | 日本 | 123,984,106 | 27.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 148,133,680 | 32.42 |
| 合計(純資産総額) | 456,931,450 | 100.00 | |
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