有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月17日現在 | 第2期 平成26年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 64,639,849,143 | 63,678,331,363 | |||
| 派生商品評価勘定 | 469,587,880 | 91,255,525 | |||
| 未収入金 | 7,747,965 | 59,147,980 | |||
| 流動資産合計 | 65,117,184,988 | 63,828,734,868 | |||
| 資産合計 | 65,117,184,988 | 63,828,734,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 45,914,400 | 2,290,192,406 | |||
| 未払収益分配金 | 566,373,496 | 882,928,056 | |||
| 未払解約金 | 7,701,750 | 69,754,945 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,084,742 | 9,834,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 390,762,147 | 475,324,395 | |||
| その他未払費用 | 977,680 | 1,245,519 | |||
| 流動負債合計 | 1,019,814,215 | 3,729,279,670 | |||
| 負債合計 | 1,019,814,215 | 3,729,279,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,930,388,537 | 58,861,870,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,166,982,236 | 1,237,584,759 | |||
| 元本等合計 | 64,097,370,773 | 60,099,455,198 | |||
| 純資産合計 | 64,097,370,773 | 60,099,455,198 | |||
| 負債純資産合計 | 65,117,184,988 | 63,828,734,868 | |||
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