有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年3月16日現在 | 第4期 平成27年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 55,985,092,006 | 47,256,452,210 | |||
| 派生商品評価勘定 | 147,349,217 | 1,444,522,547 | |||
| 未収入金 | 72,285,646 | 62,020,088 | |||
| 流動資産合計 | 56,204,726,869 | 48,762,994,845 | |||
| 資産合計 | 56,204,726,869 | 48,762,994,845 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 996,959,450 | 1,325,250 | |||
| 未払収益分配金 | 809,085,550 | 496,358,231 | |||
| 未払解約金 | 106,426,289 | 85,159,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,828,455 | 7,977,901 | |||
| 未払委託者報酬 | 426,706,099 | 385,596,126 | |||
| その他未払費用 | 1,193,449 | 1,159,417 | |||
| 流動負債合計 | 2,349,199,292 | 977,576,818 | |||
| 負債合計 | 2,349,199,292 | 977,576,818 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 53,939,036,674 | 49,635,823,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 83,509,097 | △ 1,850,405,131 | |||
| 元本等合計 | 53,855,527,577 | 47,785,418,027 | |||
| 純資産合計 | 53,855,527,577 | 47,785,418,027 | |||
| 負債純資産合計 | 56,204,726,869 | 48,762,994,845 | |||
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