有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年9月15日現在 | 第5期 平成28年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 47,256,452,210 | 40,878,890,562 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,444,522,547 | 8,174,704 | |||
| 未収入金 | 62,020,088 | 36,438,565 | |||
| 流動資産合計 | 48,762,994,845 | 40,923,503,831 | |||
| 資産合計 | 48,762,994,845 | 40,923,503,831 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,325,250 | 11,609,907 | |||
| 未払収益分配金 | 496,358,231 | 308,078,601 | |||
| 未払解約金 | 85,159,893 | 90,594,804 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,977,901 | 6,758,892 | |||
| 未払委託者報酬 | 385,596,126 | 326,677,274 | |||
| その他未払費用 | 1,159,417 | 1,105,973 | |||
| 流動負債合計 | 977,576,818 | 744,825,451 | |||
| 負債合計 | 977,576,818 | 744,825,451 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,635,823,158 | 44,011,228,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,850,405,131 | △ 3,832,550,437 | |||
| 元本等合計 | 47,785,418,027 | 40,178,678,380 | |||
| 純資産合計 | 47,785,418,027 | 40,178,678,380 | |||
| 負債純資産合計 | 48,762,994,845 | 40,923,503,831 | |||
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