有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年9月16日現在 | 第3期 平成27年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 63,678,331,363 | 55,985,092,006 | |||
| 派生商品評価勘定 | 91,255,525 | 147,349,217 | |||
| 未収入金 | 59,147,980 | 72,285,646 | |||
| 流動資産合計 | 63,828,734,868 | 56,204,726,869 | |||
| 資産合計 | 63,828,734,868 | 56,204,726,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,290,192,406 | 996,959,450 | |||
| 未払収益分配金 | 882,928,056 | 809,085,550 | |||
| 未払解約金 | 69,754,945 | 106,426,289 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,834,349 | 8,828,455 | |||
| 未払委託者報酬 | 475,324,395 | 426,706,099 | |||
| その他未払費用 | 1,245,519 | 1,193,449 | |||
| 流動負債合計 | 3,729,279,670 | 2,349,199,292 | |||
| 負債合計 | 3,729,279,670 | 2,349,199,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 58,861,870,439 | 53,939,036,674 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,237,584,759 | △ 83,509,097 | |||
| 元本等合計 | 60,099,455,198 | 53,855,527,577 | |||
| 純資産合計 | 60,099,455,198 | 53,855,527,577 | |||
| 負債純資産合計 | 63,828,734,868 | 56,204,726,869 | |||
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