剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成27年9月11日至平成28年3月10日	第6期自平成28年3月11日至平成28年9月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		48,023,075	578,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△36,601,778	△24,175,753
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,363,559	3,458,053
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,363,559	250,742
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,207,311
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,386,982	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,386,982	-
分配金		※150,736,345	※158,131,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△24,175,753	△52,289,410

2016/12/05 9:46

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/05 9:46

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日	第6期自 平成28年3月11日至 平成28年9月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,854,948円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,373,091円)及び分配準備積立金(5,551,986円)より分配対象額は85,780,025円(1万口当たり185.98円)であり、うち50,736,345円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(62,586,698円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,097,238円)及び分配準備積立金(664,206円)より分配対象額は109,348,142円(1万口当たり188.10円)であり、うち58,131,585円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/05 9:46

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	9,304,056,726	10,135,125,353
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,258,790,505	1,469,806,358

2016/12/05 9:46