有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | 第6期 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23,467 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 192,360,305 | △ 405,375,908 | |
| 為替差損益 | 307,714,331 | 445,681,785 | |
| 営業収益合計 | 115,377,493 | 40,305,877 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 21,224 | |
| 受託者報酬 | 1,493,005 | 1,174,068 | |
| 委託者報酬 | 22,395,765 | 11,741,066 | |
| その他費用 | 279,855 | 231,118 | |
| 営業費用合計 | 24,168,625 | 13,167,476 | |
| 営業利益 | 91,208,868 | 27,138,401 | |
| 経常利益 | 91,208,868 | 27,138,401 | |
| 当期純利益 | 91,208,868 | 27,138,401 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 48,023,075 | 578,526 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 36,601,778 | △ 24,175,753 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,363,559 | 3,458,053 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,363,559 | 250,742 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,207,311 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,386,982 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,386,982 | - | |
| 分配金 | ※1 50,736,345 | ※1 58,131,585 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 24,175,753 | △ 52,289,410 | |
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