有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | 第3期 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,117 | 47,359 | |
| 有価証券売買等損益 | 224,359,678 | 1,104,793,226 | |
| 為替差損益 | △ 177,731,888 | △ 843,718,820 | |
| 営業収益合計 | 46,634,907 | 261,121,765 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 887,007 | 2,027,448 | |
| 委託者報酬 | 13,305,626 | 30,412,359 | |
| その他費用 | 166,641 | 401,659 | |
| 営業費用合計 | 14,359,274 | 32,841,466 | |
| 営業利益 | 32,275,633 | 228,280,299 | |
| 経常利益 | 32,275,633 | 228,280,299 | |
| 当期純利益 | 32,275,633 | 228,280,299 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,236,576 | 148,013,160 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 16,457,093 | △ 13,433,156 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,961,227 | 29,611,527 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 21,853,965 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,961,227 | 7,757,562 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,349,626 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,349,626 | - | |
| 分配金 | ※1 33,626,721 | ※1 92,150,292 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,433,156 | 4,295,218 | |
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