有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第11期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 466 | 382 | |
| 有価証券売買等損益 | 298,014,583 | 186,115,874 | |
| 為替差損益 | △ 320,673,766 | △ 106,560,603 | |
| 営業収益合計 | △ 22,658,717 | 79,555,653 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 29,555 | 24,544 | |
| 受託者報酬 | 1,421,712 | 1,315,622 | |
| 委託者報酬 | 21,326,327 | 19,734,668 | |
| その他費用 | 331,544 | 266,782 | |
| 営業費用合計 | 23,109,138 | 21,341,616 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 45,767,855 | 58,214,037 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 45,767,855 | 58,214,037 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 45,767,855 | 58,214,037 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,586,348 | △ 3,557,152 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 711,257,321 | △ 776,590,313 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,280,483 | 48,840,113 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,280,483 | 48,840,113 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,177,683 | 3,313,865 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,177,683 | 3,313,865 | |
| 分配金 | ※1 57,254,285 | ※1 53,897,905 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 776,590,313 | △ 723,190,781 | |
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