- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 第18期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 24 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 94,351,187 | 575,327,112 | |
| 為替差損益 | △ 265,336,900 | △ 823,825,524 | |
| 営業収益合計 | △ 170,985,689 | △ 248,498,412 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,695 | 6,229 | |
| 受託者報酬 | 994,744 | 846,813 | |
| 委託者報酬 | 9,947,907 | 8,468,510 | |
| その他費用 | 200,670 | 205,416 | |
| 営業費用合計 | 11,159,016 | 9,526,968 | |
| 営業損失(△) | △ 182,144,705 | △ 258,025,380 | |
| 経常損失(△) | △ 182,144,705 | △ 258,025,380 | |
| 当期純損失(△) | △ 182,144,705 | △ 258,025,380 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 20,358,030 | △ 1,134,593 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 531,725,628 | △ 647,458,461 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,998,581 | 13,974,332 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,998,581 | 13,974,332 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,688,049 | 2,835,007 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,688,049 | 2,835,007 | |
| 分配金 | ※1 23,256,690 | ※1 31,999,190 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 647,458,461 | △ 925,209,113 | |
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