- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/13-2023/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 第19期 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 575,327,112 | △ 222,361,698 | |
| 為替差損益 | △ 823,825,524 | 95,182,291 | |
| 営業収益合計 | △ 248,498,412 | △ 127,179,400 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,229 | 12,214 | |
| 受託者報酬 | 846,813 | 773,657 | |
| 委託者報酬 | 8,468,510 | 13,539,814 | |
| その他費用 | 205,416 | 162,901 | |
| 営業費用合計 | 9,526,968 | 14,488,586 | |
| 営業損失(△) | △ 258,025,380 | △ 141,667,986 | |
| 経常損失(△) | △ 258,025,380 | △ 141,667,986 | |
| 当期純損失(△) | △ 258,025,380 | △ 141,667,986 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,134,593 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 647,458,461 | △ 925,209,113 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,974,332 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,974,332 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,835,007 | 6,264,492 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,835,007 | 6,264,492 | |
| 分配金 | ※1 31,999,190 | ※1 23,011,320 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 925,209,113 | △ 1,096,152,911 | |
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