有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 第15期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,644 | 286 | |
| 有価証券売買等損益 | 174,632,953 | △ 17,228,753 | |
| 為替差損益 | △ 178,130,046 | △ 123,017,219 | |
| 営業収益合計 | △ 3,495,449 | △ 140,245,686 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,392 | 10,935 | |
| 受託者報酬 | 1,165,142 | 1,107,530 | |
| 委託者報酬 | 8,156,237 | 7,752,993 | |
| その他費用 | 226,599 | 207,579 | |
| 営業費用合計 | 9,576,370 | 9,079,037 | |
| 営業損失(△) | △ 13,071,819 | △ 149,324,723 | |
| 経常損失(△) | △ 13,071,819 | △ 149,324,723 | |
| 当期純損失(△) | △ 13,071,819 | △ 149,324,723 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,902,179 | △ 618,888 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 331,656,789 | △ 365,578,233 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,097,132 | 6,651,112 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,097,132 | 6,651,112 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,875,983 | 1,952,948 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,875,983 | 1,952,948 | |
| 分配金 | ※1 43,972,953 | ※1 32,555,920 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 365,578,233 | △ 542,141,824 | |
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