有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年9月27日 至 平成26年3月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,793 | ||
| 有価証券売買等損益 | 56,406,405 | ||
| 為替差損益 | △ 45,631,260 | ||
| 営業収益合計 | 10,778,938 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 358,379 | ||
| 委託者報酬 | 5,376,330 | ||
| その他費用 | 69,048 | ||
| 営業費用合計 | 5,803,757 | ||
| 営業利益 | 4,975,181 | ||
| 経常利益 | 4,975,181 | ||
| 当期純利益 | 4,975,181 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 727 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 756,882 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,423 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 754,459 | ||
| 分配金 | ※1 20,674,665 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 16,457,093 | ||
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