有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年9月27日 至 平成26年3月10日 | 第2期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,793 | 7,117 | |
| 有価証券売買等損益 | 56,406,405 | 224,359,678 | |
| 為替差損益 | △ 45,631,260 | △ 177,731,888 | |
| 営業収益合計 | 10,778,938 | 46,634,907 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 358,379 | 887,007 | |
| 委託者報酬 | 5,376,330 | 13,305,626 | |
| その他費用 | 69,048 | 166,641 | |
| 営業費用合計 | 5,803,757 | 14,359,274 | |
| 営業利益 | 4,975,181 | 32,275,633 | |
| 経常利益 | 4,975,181 | 32,275,633 | |
| 当期純利益 | 4,975,181 | 32,275,633 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 727 | 28,236,576 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 16,457,093 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 46,961,227 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 46,961,227 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 756,882 | 14,349,626 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,423 | 14,349,626 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 754,459 | - | |
| 分配金 | ※1 20,674,665 | ※1 33,626,721 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 16,457,093 | △ 13,433,156 | |
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