有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 第13期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 331 | 1,445 | |
| 有価証券売買等損益 | 129,976,963 | 123,823,556 | |
| 為替差損益 | 102,390,009 | 124,492,890 | |
| 営業収益合計 | 232,367,303 | 248,317,891 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 38,146 | 33,012 | |
| 受託者報酬 | 1,327,263 | 1,317,327 | |
| 委託者報酬 | 19,909,602 | 13,173,635 | |
| その他費用 | 273,665 | 248,671 | |
| 営業費用合計 | 21,548,676 | 14,772,645 | |
| 営業利益 | 210,818,627 | 233,545,246 | |
| 経常利益 | 210,818,627 | 233,545,246 | |
| 当期純利益 | 210,818,627 | 233,545,246 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 6,193,946 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 723,190,781 | △ 583,354,466 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 80,466,316 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 80,466,316 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,302,178 | 3,268,489 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,302,178 | 3,268,489 | |
| 分配金 | ※1 67,680,134 | ※1 52,851,450 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 583,354,466 | △ 331,656,789 | |
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