- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | 第10期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 466 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 185,562,678 | 298,014,583 | |
| 為替差損益 | △ 28,960,060 | △ 320,673,766 | |
| 営業収益合計 | △ 214,522,738 | △ 22,658,717 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 42,491 | 29,555 | |
| 受託者報酬 | 1,154,656 | 1,421,712 | |
| 委託者報酬 | 17,320,466 | 21,326,327 | |
| その他費用 | 216,413 | 331,544 | |
| 営業費用合計 | 18,734,026 | 23,109,138 | |
| 営業損失(△) | △ 233,256,764 | △ 45,767,855 | |
| 経常損失(△) | △ 233,256,764 | △ 45,767,855 | |
| 当期純損失(△) | △ 233,256,764 | △ 45,767,855 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 56,861,911 | △ 1,586,348 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 289,128,443 | △ 711,257,321 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,501,549 | 38,280,483 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,501,549 | 38,280,483 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,998,769 | 2,177,683 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,998,769 | 2,177,683 | |
| 分配金 | ※1 45,236,805 | ※1 57,254,285 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 711,257,321 | △ 776,590,313 | |
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