- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | 第5期 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 62,119 | 23,467 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,758,030 | △ 192,360,305 | |
| 為替差損益 | 86,827,005 | 307,714,331 | |
| 営業収益合計 | 95,647,154 | 115,377,493 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,177,337 | 1,493,005 | |
| 委託者報酬 | 32,660,719 | 22,395,765 | |
| その他費用 | 418,965 | 279,855 | |
| 営業費用合計 | 35,257,021 | 24,168,625 | |
| 営業利益 | 60,390,133 | 91,208,868 | |
| 経常利益 | 60,390,133 | 91,208,868 | |
| 当期純利益 | 60,390,133 | 91,208,868 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,162,160 | 48,023,075 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,295,218 | △ 36,601,778 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,610,933 | 22,363,559 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 22,363,559 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,610,933 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 416,464 | 2,386,982 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 416,464 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,386,982 | |
| 分配金 | ※1 101,319,438 | ※1 50,736,345 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 36,601,778 | △ 24,175,753 | |
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