有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 第12期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 382 | 331 | |
| 有価証券売買等損益 | 186,115,874 | 129,976,963 | |
| 為替差損益 | △ 106,560,603 | 102,390,009 | |
| 営業収益合計 | 79,555,653 | 232,367,303 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24,544 | 38,146 | |
| 受託者報酬 | 1,315,622 | 1,327,263 | |
| 委託者報酬 | 19,734,668 | 19,909,602 | |
| その他費用 | 266,782 | 273,665 | |
| 営業費用合計 | 21,341,616 | 21,548,676 | |
| 営業利益 | 58,214,037 | 210,818,627 | |
| 経常利益 | 58,214,037 | 210,818,627 | |
| 当期純利益 | 58,214,037 | 210,818,627 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,557,152 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 776,590,313 | △ 723,190,781 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,840,113 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,840,113 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,313,865 | 3,302,178 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,313,865 | 3,302,178 | |
| 分配金 | ※1 53,897,905 | ※1 67,680,134 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 723,190,781 | △ 583,354,466 | |
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