剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成26年3月26日至 平成26年9月25日	第3特定期間自 平成26年9月26日至 平成27年3月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△257,475	△24,478
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,388,353	11,146,369
剰余金増加額又は欠損金減少額		627,115	1,102,854
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	617,246	1,090,407
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,869	12,447
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		13,678,672	11,805,160
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,146,369	8,710,142

2015/06/24 9:40

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/24 9:40