剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成26年9月26日至 平成27年3月25日	第4特定期間自 平成27年3月26日至 平成27年9月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△24,478	△40,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,146,369	8,710,142
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,102,854	492,932
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,090,407	485,628
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,447	7,304
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	43
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	43
分配金		11,805,160	10,940,490
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,710,142	△6,108,654

2015/12/24 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/12/24 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/24 9:17