有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年3月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,368,010,148 | (分配付) | 10,043 |
| (平成26年3月25日) | (分配落) | 2,363,292,868 | (分配落) | 10,023 |
| 平成25年10月末 | 1,077,883,257 | 10,000 | ||
| 11月末 | 1,603,981,869 | 10,007 | ||
| 12月末 | 2,180,704,307 | 9,944 | ||
| 平成26年 1月末 | 2,349,248,354 | 9,936 | ||
| 2月末 | 2,360,574,722 | 10,003 | ||
| 3月末 | 2,362,352,032 | 10,017 | ||
| 4月末 | 2,367,372,575 | 10,039 | ||
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