有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
- 【提出】
- 2014/11/28 10:38
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,368,010,148 | (分配付) | 10,043 |
| (平成26年3月25日) | (分配落) | 2,363,292,868 | (分配落) | 10,023 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,246,917,028 | (分配付) | 10,110 |
| (平成26年9月25日) | (分配落) | 2,233,238,356 | (分配落) | 10,050 |
| 平成25年10月末 | 1,077,883,257 | 10,000 |
| 11月末 | 1,603,981,869 | 10,007 |
| 12月末 | 2,180,704,307 | 9,944 |
| 平成26年 1月末 | 2,349,248,354 | 9,936 |
| 2月末 | 2,360,574,722 | 10,003 |
| 3月末 | 2,362,352,032 | 10,017 |
| 4月末 | 2,367,372,575 | 10,039 |
| 5月末 | 2,363,370,124 | 10,032 |
| 6月末 | 2,262,081,736 | 10,056 |
| 7月末 | 2,253,976,202 | 10,027 |
| 8月末 | 2,257,339,353 | 10,053 |
| 9月末 | 2,229,231,699 | 10,066 |
| 10月末 | 2,224,376,323 | 10,065 |
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