有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,368,010,148 | (分配付) | 10,043 |
| (平成26年3月25日) | (分配落) | 2,363,292,868 | (分配落) | 10,023 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,246,917,028 | (分配付) | 10,110 |
| (平成26年9月25日) | (分配落) | 2,233,238,356 | (分配落) | 10,050 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,895,857,081 | (分配付) | 10,106 |
| (平成27年3月25日) | (分配落) | 1,884,051,921 | (分配落) | 10,046 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 1,793,815,952 | (分配付) | 10,026 |
| (平成27年9月25日) | (分配落) | 1,782,875,462 | (分配落) | 9,966 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,745,186,356 | (分配付) | 10,005 |
| (平成28年3月25日) | (分配落) | 1,734,629,520 | (分配落) | 9,945 |
| 平成27年 4月末 | 1,870,736,472 | 10,051 | ||
| 5月末 | 1,868,900,236 | 10,061 | ||
| 6月末 | 1,854,574,073 | 10,041 | ||
| 7月末 | 1,794,401,862 | 10,010 | ||
| 8月末 | 1,789,363,963 | 9,996 | ||
| 9月末 | 1,784,193,460 | 9,971 | ||
| 10月末 | 1,773,423,146 | 10,003 | ||
| 11月末 | 1,774,499,833 | 10,012 | ||
| 12月末 | 1,765,876,115 | 10,006 | ||
| 平成28年 1月末 | 1,748,630,061 | 9,963 | ||
| 2月末 | 1,725,529,640 | 9,890 | ||
| 3月末 | 1,734,411,401 | 9,953 | ||
| 4月末 | 1,728,626,239 | 9,970 | ||
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