有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,368,010,148 | (分配付) | 10,043 |
| (平成26年3月25日) | (分配落) | 2,363,292,868 | (分配落) | 10,023 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,246,917,028 | (分配付) | 10,110 |
| (平成26年9月25日) | (分配落) | 2,233,238,356 | (分配落) | 10,050 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,895,857,081 | (分配付) | 10,106 |
| (平成27年3月25日) | (分配落) | 1,884,051,921 | (分配落) | 10,046 |
| 平成26年 4月末 | 2,367,372,575 | 10,039 | ||
| 5月末 | 2,363,370,124 | 10,032 | ||
| 6月末 | 2,262,081,736 | 10,056 | ||
| 7月末 | 2,253,976,202 | 10,027 | ||
| 8月末 | 2,257,339,353 | 10,053 | ||
| 9月末 | 2,229,231,699 | 10,066 | ||
| 10月末 | 2,224,376,323 | 10,065 | ||
| 11月末 | 1,988,688,009 | 10,071 | ||
| 12月末 | 1,932,179,257 | 10,033 | ||
| 平成27年 1月末 | 1,933,303,580 | 10,053 | ||
| 2月末 | 1,896,242,585 | 10,032 | ||
| 3月末 | 1,881,646,030 | 10,047 | ||
| 4月末 | 1,870,736,472 | 10,051 | ||
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