有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年10月30日 至 平成26年 2月17日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80,587,468 | |
| 有価証券売買等損益 | △12,536,073 | |
| 為替差損益 | △455,123 | |
| 営業収益合計 | 67,596,272 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 562,627 | |
| 委託者報酬 | 20,629,615 | |
| その他費用 | 108,005 | |
| 営業費用合計 | 21,300,247 | |
| 営業利益 | 46,296,025 | |
| 経常利益 | 46,296,025 | |
| 当期純利益 | 46,296,025 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,789 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,789 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 14,641,177 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,656,637 | |
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