有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年10月30日 至 平成26年 2月17日 | 第2特定期間 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 80,587,468 | 157,538,429 | |
| 有価証券売買等損益 | △12,536,073 | △56,341,540 | |
| 為替差損益 | △455,123 | △4,454,384 | |
| その他収益 | - | 1,931,205 | |
| 営業収益合計 | 67,596,272 | 98,673,710 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 562,627 | 930,494 | |
| 委託者報酬 | 20,629,615 | 34,118,093 | |
| その他費用 | 108,005 | 279,291 | |
| 営業費用合計 | 21,300,247 | 35,327,878 | |
| 営業利益 | 46,296,025 | 63,345,832 | |
| 経常利益 | 46,296,025 | 63,345,832 | |
| 当期純利益 | 46,296,025 | 63,345,832 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 31,656,637 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,789 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,789 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 332,841 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 332,841 | |
| 分配金 | 14,641,177 | 40,716,259 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,656,637 | 53,953,369 | |
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