有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日 | 第3特定期間 自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 157,538,429 | 182,265,512 | |
| 有価証券売買等損益 | △56,341,540 | △93,621,155 | |
| 為替差損益 | △4,454,384 | 873,146 | |
| その他収益 | 1,931,205 | 2,631,190 | |
| 営業収益合計 | 98,673,710 | 92,148,693 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 930,494 | 954,279 | |
| 委託者報酬 | 34,118,093 | 34,990,290 | |
| その他費用 | 279,291 | 324,954 | |
| 営業費用合計 | 35,327,878 | 36,269,523 | |
| 営業利益 | 63,345,832 | 55,879,170 | |
| 経常利益 | 63,345,832 | 55,879,170 | |
| 当期純利益 | 63,345,832 | 55,879,170 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,656,637 | 53,953,369 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 332,841 | 1,282,549 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 332,841 | 1,282,549 | |
| 分配金 | 40,716,259 | 39,865,815 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,953,369 | 68,684,175 | |
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