有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日 | 第5特定期間 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 181,375,201 | 162,479,283 | |
| 有価証券売買等損益 | △109,538,169 | △89,006,546 | |
| 為替差損益 | △3,615,931 | △45,596,832 | |
| その他収益 | 2,472,766 | 2,411,746 | |
| 営業収益合計 | 70,693,867 | 30,287,651 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 905,772 | 854,045 | |
| 委託者報酬 | 33,211,185 | 31,314,968 | |
| その他費用 | 311,425 | 274,733 | |
| 営業費用合計 | 34,428,382 | 32,443,746 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 36,265,485 | △2,156,095 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 36,265,485 | △2,156,095 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 36,265,485 | △2,156,095 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 68,684,175 | 64,108,725 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,558,737 | 1,565,077 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,558,737 | 1,565,077 | |
| 分配金 | 38,282,198 | 36,146,388 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,108,725 | 24,241,165 | |
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