有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 2月17日現在 | 第4期 平成29年 2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 671,696,154 | 524,907,171 | |||
| 流動資産合計 | 671,696,154 | 524,907,171 | |||
| 資産合計 | 671,696,154 | 524,907,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 157,708 | 114,701 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,110,793 | 4,444,787 | |||
| その他未払費用 | 730,027 | 530,979 | |||
| 流動負債合計 | 6,998,528 | 5,090,467 | |||
| 負債合計 | 6,998,528 | 5,090,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 728,780,024 | 529,178,098 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,082,398 | △9,361,394 | |||
| (分配準備積立金) | 72,066,564 | 73,695,206 | |||
| 元本等合計 | 664,697,626 | 519,816,704 | |||
| 純資産合計 | 664,697,626 | 519,816,704 | |||
| 負債純資産合計 | 671,696,154 | 524,907,171 | |||
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