有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年 2月18日現在 | 第7期 2020年 2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 341,399,910 | 331,742,161 | |||
| 未収入金 | - | 1,714,691 | |||
| 流動資産合計 | 341,399,910 | 333,456,852 | |||
| 資産合計 | 341,399,910 | 333,456,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,714,691 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,099 | 71,822 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,832,539 | 2,782,928 | |||
| その他未払費用 | 338,364 | 327,770 | |||
| 流動負債合計 | 3,244,002 | 4,897,211 | |||
| 負債合計 | 3,244,002 | 4,897,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 348,163,990 | 325,279,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,008,082 | 3,280,123 | |||
| (分配準備積立金) | 74,292,480 | 80,846,987 | |||
| 元本等合計 | 338,155,908 | 328,559,641 | |||
| 純資産合計 | 338,155,908 | 328,559,641 | |||
| 負債純資産合計 | 341,399,910 | 333,456,852 | |||
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