有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年 2月19日現在 | 第6期 2019年 2月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 409,957,724 | 341,399,910 | |||
| 流動資産合計 | 409,957,724 | 341,399,910 | |||
| 資産合計 | 409,957,724 | 341,399,910 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 96,713 | 73,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,747,679 | 2,832,539 | |||
| その他未払費用 | 447,695 | 338,364 | |||
| 流動負債合計 | 4,292,087 | 3,244,002 | |||
| 負債合計 | 4,292,087 | 3,244,002 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 410,054,653 | 348,163,990 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,389,016 | △10,008,082 | |||
| (分配準備積立金) | 71,827,991 | 74,292,480 | |||
| 元本等合計 | 405,665,637 | 338,155,908 | |||
| 純資産合計 | 405,665,637 | 338,155,908 | |||
| 負債純資産合計 | 409,957,724 | 341,399,910 | |||
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