有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 2月17日現在 | 第5期 平成30年 2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 524,907,171 | 409,957,724 | |||
| 流動資産合計 | 524,907,171 | 409,957,724 | |||
| 資産合計 | 524,907,171 | 409,957,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 114,701 | 96,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,444,787 | 3,747,679 | |||
| その他未払費用 | 530,979 | 447,695 | |||
| 流動負債合計 | 5,090,467 | 4,292,087 | |||
| 負債合計 | 5,090,467 | 4,292,087 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 529,178,098 | 410,054,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,361,394 | △4,389,016 | |||
| (分配準備積立金) | 73,695,206 | 71,827,991 | |||
| 元本等合計 | 519,816,704 | 405,665,637 | |||
| 純資産合計 | 519,816,704 | 405,665,637 | |||
| 負債純資産合計 | 524,907,171 | 409,957,724 | |||
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