有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年2月17日)
| Ⅰ | 資産総額 | 837,188,047 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 465,682 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 836,722,365 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 842,288,563 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9934 | 円 |
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 59,512,522,362 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 510,440,549 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,002,081,813 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 46,362,804,593 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2726 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
