有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 340,562,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,384,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 347,271,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9802 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,802 | 円) |
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,555,561,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,709,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,511,851,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,192,356,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3746 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,746 | 円) |
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