有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 666,200,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 417,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 665,782,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 728,801,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9135 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,135 | 円) |
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 47,693,539,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,537,878,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,155,660,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,582,584,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2128 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,128 | 円) |
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