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【提出】: 2016/05/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	666,200,070	円
Ⅱ 負債総額	417,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	665,782,154	円
Ⅳ 発行済口数	728,801,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9135	円
(1万口当たり純資産額)	(9,135	円)

(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	47,693,539,440	円
Ⅱ 負債総額	4,537,878,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,155,660,818	円
Ⅳ 発行済口数	35,582,584,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2128	円
(1万口当たり純資産額)	(12,128	円)

開示資料

決算

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