有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 996,815,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,633,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 992,181,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,613,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1017 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,017 | 円) |
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 73,557,622,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444,797,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,112,824,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,945,018,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4351 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,351 | 円) |
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